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千亿私募景林的美股“藏宝图”:又有“新猎物”亮相

华尔街见闻3周前 (11-14)9

北京时间11月13日凌晨,景林资产披露其美股最新持仓明细。

资事堂发现,截至今年9月末,这家中国的私募巨头持仓美股24.8亿美元,折合人民币158.2亿元规模。

相较二季度末的28.6亿美元持仓,管理规模环比减少13%。

有东南亚“小腾讯”之称东海集团,继续位列景林美股组合的头牌位置。此外,景林深度挖掘了美国本土公司,这一动向值得关注。

高集中度持股

资事堂梳理发现,景林资产前十大美股持仓股票最新市值为21.9亿美元,占其组合的比例高达88%。如上图所示,头号重仓股与上一个季度一致,依然是SEA(东海集团),持仓市值高达6.12亿美元。

SEA的创始人是李小冬,毕业于上海交通大学,2009年在新加坡初创该企业,2017年正式登陆纽约交易所。因SEA的商业模式对标腾讯,因此被称为东南亚的“小腾讯”。

自今年一季度起,SEA已跃升为景林的第一大重仓股。

景林前五大美股持仓标的中,还包括脸书、网易、中通快递、拼多多,合计市值为16.5亿美元。

计算发现,上述前五大重仓股市值占其总持仓组合67%。

深挖美股市场

资事堂发现,景林的美股组合除了中概股以外,还投资了美国本土资产,比如脸书、谷歌等科技互联网巨头。

值得注意的是,景林还加仓了一家名为CARVANA的公司——该公司被称为“汽车界的亚马逊”。资料显示,CARVANA创立于2012年,成为美国发展最快的在线二手车经销商,以其多层汽车自动售货机而闻名。

三季度,景林对CARVANA进行加仓操作,从7.7万股增持至18.4万股。

此外,景林还新建仓另一家美国公司派乐腾 (Peloton),持股数量达17万股,三季度末持仓市值为1482.8万美元。

资料显示,派乐腾是一家位于纽约市的美国健身器材和媒体公司。主要产品是联网的固定式自行车和跑步机,使每月的订户可以通过流媒体远程参加课程。

持仓新亮点频频

三季度,景林还建仓了一家美国半导体公司——CREE(科锐),后者为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者,该公司1993年登陆纳斯达克。

另据公开报道,科锐此前以制造LED灯泡而闻名,2017年CEO易主后,更加重视半导体制造,认为半导体具有比照明更高的增长潜力,更加聚焦碳化硅制造业务。

截至三季度末,景林对科锐持股数量达27.98万股,市值为2259万美元。

此外,景林前十大持仓中有BOSS直聘的控股公司看准有限公司,三季度景林对其显著加仓。

据悉,BOSS直聘平台主要为企业和企业帮助求职者和用人单位之间的招聘过程。通过BOSS直聘平台在全球首创“直聊+直聘模式”,并通过大数据技术实现人才与岗位的精准推荐。今年6月份这家公司正式登陆纳斯达克融资。

继续看好互联网公司

从以上梳理可以看出,景林对投资标的“互联网味道”尤为看重。

景林资产与投资者汇报中指出:受一些短期政策影响,科技互联网行业今年出现了一定波动。但从基本面角度来看,核心持仓的公司运营及未来发展仍然有较大投资价值,且大多数限制性政策已落地,中短期来看,相关公司进入熬底阶段。

对于互联网行业,景林有如下最新观点:

从长期看,互联网对传统行业的渗透仍在不断进行,不断提升社会的运行效率;直播电商、云计算、元宇宙等新型细分商业模式的不断崛起。同时在半导体、新能源等各个国家战略方向上,互联网科技公司也在不断发力;当前主流互联网公司的估值并不贵,仍然是非常好的值得长期持有的资产。

对于未来投资方向,景林预判将关注监管边际放松带来优秀公司的中长期机会。总体而言,我们还是要回到投资的本质:观察未来1-2年的企业盈利情况,以及3-5年的生意模式,要把这些问题想清楚。市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。

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